مدیر نمایشیم
نسخهٔ نمایشی: داده‌ها ساختگی‌اند و چیزی ثبت یا ارسال نمی‌شود. برای دیدن پنل روی داده‌های خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.

تحلیل مجموعه

ورودی ۹۰ روز آینده
۲۴.۹ میلیارد ریال
چک دریافتی، فاکتور فروش و قول پرداخت
خروجی ۹۰ روز آینده
۴.۳ میلیارد ریال
چک پرداختی و فاکتور خرید
کمترین موجودی پیش‌رو
۳۰۲.۵ میلیون ریال
۱۴۰۵/۰۸/۲۴
معوقاتی که موعدشان گذشته
۶۱.۱ میلیارد ریال
روی تقویم نیامده، چون تاریخ وصولش معلوم نیست

تقویم جریان نقدی ۹۰ روز آینده

روزهای قرمز: موجودی منفی
حسابداری مانده بانک‌ها را نمی‌فرستد؛ اینجا وارد کنید تا موجودی هر روز درست حساب شود.
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۲۴+۳۰۲.۵ میلیون ریال۳۰۲.۵ میلیون ریال ۲۵+۲.۴ میلیارد ریال۲.۷ میلیارد ریال ۲۶۲.۷ میلیارد ریال ۲۷+۱۱۶.۶ میلیون ریال۲.۸ میلیارد ریال ۲۸+۳.۶ میلیارد ریال−۱.۳ میلیارد ریال۵ میلیارد ریال ۲۹+۳۰۰.۳ میلیون ریال۵.۳ میلیارد ریال ۳۰+۹۲۱.۸ میلیون ریال۶.۲ میلیارد ریال ۰۱۶.۲ میلیارد ریال ۰۲+۷۱۹.۶ میلیون ریال۷ میلیارد ریال ۰۳+۱ میلیارد ریال۸ میلیارد ریال ۰۴+۳۹۱.۴ میلیون ریال۸.۴ میلیارد ریال ۰۵۸.۴ میلیارد ریال ۰۶۸.۴ میلیارد ریال ۰۷+۳۸.۵ میلیون ریال−۲۷۷.۳ میلیون ریال۸.۲ میلیارد ریال ۰۸+۲.۸ میلیارد ریال۱۰.۹ میلیارد ریال ۰۹۱۰.۹ میلیارد ریال ۱۰۱۰.۹ میلیارد ریال ۱۱+۹۵۳ میلیون ریال۱۱.۹ میلیارد ریال ۱۲۱۱.۹ میلیارد ریال ۱۳+۴.۵ میلیارد ریال۱۶.۴ میلیارد ریال ۱۴۱۶.۴ میلیارد ریال ۱۵۱۶.۴ میلیارد ریال ۱۶+۶۷۳.۲ میلیون ریال۱۷ میلیارد ریال ۱۷۱۷ میلیارد ریال ۱۸۱۷ میلیارد ریال ۱۹+۴۷۰ میلیون ریال۱۷.۵ میلیارد ریال ۲۰−۱.۵ میلیارد ریال۱۶ میلیارد ریال ۲۱۱۶ میلیارد ریال ۲۲−۶۰۳.۹ میلیون ریال۱۵.۴ میلیارد ریال ۲۳۱۵.۴ میلیارد ریال ۲۴۱۵.۴ میلیارد ریال ۲۵۱۵.۴ میلیارد ریال ۲۶+۱۸۵.۹ میلیون ریال۱۵.۶ میلیارد ریال ۲۷۱۵.۶ میلیارد ریال ۲۸+۱.۳ میلیارد ریال۱۶.۹ میلیارد ریال ۲۹+۱۳۸.۶ میلیون ریال۱۷.۱ میلیارد ریال ۳۰۱۷.۱ میلیارد ریال ۰۱۱۷.۱ میلیارد ریال ۰۲۱۷.۱ میلیارد ریال ۰۳+۷۳۲.۶ میلیون ریال۱۷.۸ میلیارد ریال ۰۴۱۷.۸ میلیارد ریال ۰۵۱۷.۸ میلیارد ریال ۰۶۱۷.۸ میلیارد ریال ۰۷+۶۰.۶ میلیون ریال۱۷.۹ میلیارد ریال ۰۸۱۷.۹ میلیارد ریال ۰۹۱۷.۹ میلیارد ریال ۱۰۱۷.۹ میلیارد ریال ۱۱+۶۲۴.۸ میلیون ریال۱۸.۵ میلیارد ریال ۱۲۱۸.۵ میلیارد ریال ۱۳۱۸.۵ میلیارد ریال ۱۴۱۸.۵ میلیارد ریال ۱۵۱۸.۵ میلیارد ریال ۱۶+۱.۳ میلیارد ریال۱۹.۸ میلیارد ریال ۱۷۱۹.۸ میلیارد ریال ۱۸۱۹.۸ میلیارد ریال ۱۹۱۹.۸ میلیارد ریال ۲۰−۵۵۴.۴ میلیون ریال۱۹.۲ میلیارد ریال ۲۱+۱.۳ میلیارد ریال۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۲۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۳۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۴۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۵۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۶۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۷۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۸۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۹۲۰.۶ میلیارد ریال ۳۰۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۱۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۲۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۳۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۴۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۵۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۶۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۷۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۸۲۰.۶ میلیارد ریال ۰۹+۴۹.۵ میلیون ریال۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۰۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۱۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۲۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۳۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۴۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۵۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۶۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۷۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۸۲۰.۶ میلیارد ریال ۱۹۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۰۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۱۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۲۲۰.۶ میلیارد ریال ۲۳۲۰.۶ میلیارد ریال

خالص جریان نقدی ۱۲ هفته آینده

روی هر هفته بزنید تا چک‌های آن هفته باز شود
۶.۲ میلیارد ریال۰۸/۲۴۸.۲ میلیارد ریال۰۹/۰۸۰۹/۲۲۱۰/۰۶۱۰/۲۰۱۱/۰۴
هفته ازچک دریافتیفاکتور فروشچک پرداختیفاکتور خریدخالصانباشته
۰۸/۲۴۰ ریال۷,۵۸۴,۷۲۰,۰۰۰ ریال۰ ریال۱,۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال۶,۲۴۰,۵۲۰,۰۰۰ ریال۶,۲۴۰,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۰۹/۰۱۲۳۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال۱,۹۵۹,۳۲۰,۰۰۰ ریال۲۷۷,۳۱۰,۰۰۰ ریال۰ ریال۱,۹۱۷,۱۹۰,۰۰۰ ریال۸,۱۵۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال
۰۹/۰۸۴,۵۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال۳,۶۹۱,۹۸۵,۰۰۰ ریال۰ ریال۰ ریال۸,۲۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال۱۶,۳۷۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال
۰۹/۱۵۴۷۰,۰۳۰,۰۰۰ ریال۶۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال۱,۴۹۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال۰ ریال-۳۴۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال۱۶,۰۲۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال
۰۹/۲۲۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال۱,۳۳۷,۴۳۵,۰۰۰ ریال۰ ریال۶۰۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال۹۱۹,۴۳۵,۰۰۰ ریال۱۶,۹۴۲,۸۰۵,۰۰۰ ریال
۰۹/۲۹۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال۰ ریال۰ ریال۰ ریال۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۷,۸۱۴,۰۰۵,۰۰۰ ریال
۱۰/۰۶۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال۶۰,۶۱۰,۰۰۰ ریال۰ ریال۰ ریال۶۸۵,۴۱۰,۰۰۰ ریال۱۸,۴۹۹,۴۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰/۱۳۱,۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال۰ ریال۰ ریال۰ ریال۱,۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۷۸۷,۵۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰/۲۰۱,۳۴۲,۳۸۵,۰۰۰ ریال۰ ریال۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال۰ ریال۷۸۷,۹۸۵,۰۰۰ ریال۲۰,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰/۲۷۰ ریال۰ ریال۰ ریال۰ ریال۰ ریال۲۰,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱/۰۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال۰ ریال۰ ریال۰ ریال۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱/۱۱۰ ریال۰ ریال۰ ریال۰ ریال۰ ریال۲۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال